| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 575.00 | | 942 575.00 | 942 575.00 |
BZ Autres créances | 2 716 200.00 | | 2 716 200.00 | 2 716 200.00 |
CF Disponibilités | 1 505 538.00 | | 1 505 538.00 | 1 505 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 586.00 | | 5 171 586.00 | 5 171 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 586.00 | | 5 171 586.00 | 5 171 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 178 578.00 | 170 254.00 | | 178 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 597.00 | 28 324.00 | | 162 597.00 |
DL TOTAL (I) | 342 825.00 | 200 228.00 | | 342 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 207.00 | 81 084.00 | | 235 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 000.00 | 797 442.00 | | 592 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 633.00 | 2 750 551.00 | | 3 688 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 729.00 | 403 010.00 | | 216 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 191.00 | 88 168.00 | | 96 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 760.00 | 4 120 254.00 | | 4 828 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 586.00 | 4 320 482.00 | | 5 171 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 760.00 | 4 120 254.00 | | 4 828 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 207.00 | 81 084.00 | | 235 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 633.00 | 3 688 633.00 | | 3 688 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
UX Autres créances clients | 942 575.00 | 942 575.00 | | 942 575.00 |
VB T. V. A. | 258 863.00 | 258 863.00 | | 258 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 207.00 | 235 207.00 | | 235 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 336.00 | 2 457 336.00 | | 2 457 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 048.00 | 3 666 048.00 | | 3 666 048.00 |
VW T.V.A. | 164 262.00 | 164 262.00 | | 164 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 760.00 | 4 236 760.00 | | 4 236 760.00 |