| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166 729.00 | | 8 166 729.00 | 8 166 729.00 |
BZ Autres créances | 9 192 448.00 | | 9 192 448.00 | 9 192 448.00 |
CF Disponibilités | 4 984 807.00 | | 4 984 807.00 | 4 984 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 344 480.00 | | 22 344 480.00 | 22 344 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 344 480.00 | | 22 344 480.00 | 22 344 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 61 085.00 | 38 653.00 | | 61 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 767.00 | 22 432.00 | | 153 767.00 |
DL TOTAL (I) | 216 502.00 | 62 735.00 | | 216 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353 656.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147 850.00 | 5 202 403.00 | | 5 147 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 059 069.00 | 13 412 961.00 | | 16 059 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 212.00 | 517 542.00 | | 371 212.00 |
EA Autres dettes | 270 089.00 | 213 273.00 | | 270 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 757.00 | 183 788.00 | | 279 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 127 978.00 | 19 883 623.00 | | 22 127 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 344 480.00 | 19 946 358.00 | | 22 344 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 127 978.00 | 19 883 623.00 | | 22 127 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353 656.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 557 573.00 | -1 106.00 | 4 556 467.00 | 4 557 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 573.00 | -1 106.00 | 4 556 467.00 | 4 557 573.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 483.00 | 7 761.00 | | 7 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 483.00 | 7 761.00 | | 7 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 437.00 | 7 761.00 | | 6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 698.00 | 9 524.00 | | 54 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 119.00 | 19 558 468.00 | | 4 576 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 351.00 | 19 536 036.00 | | 4 422 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 767.00 | 22 432.00 | | 153 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 059 069.00 | 16 059 069.00 | | 16 059 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 089.00 | 270 089.00 | | 270 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 757.00 | 279 757.00 | | 279 757.00 |
UX Autres créances clients | 8 166 729.00 | 8 166 729.00 | | 8 166 729.00 |
VB T. V. A. | 488 941.00 | 488 941.00 | | 488 941.00 |
VC Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 691 565.00 | 8 691 565.00 | | 8 691 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 177.00 | 17 359 177.00 | | 17 359 177.00 |
VW T.V.A. | 321 621.00 | 321 621.00 | | 321 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 980 128.00 | 16 980 128.00 | | 16 980 128.00 |