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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 3 169.00 | 549.00 | 3 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 820.00 | 3 169.00 | 18 651.00 | 21 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
084 Disponibilités | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
110 Total général Actif | 32 031.00 | 3 169.00 | 28 862.00 | 32 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 471.00 | | | -14 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
252 Charges sociales | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 982.00 | | | 1 982.00 |