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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 3 408.00 | 310.00 | 3 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 820.00 | 3 408.00 | 18 412.00 | 21 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
084 Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
110 Total général Actif | 39 340.00 | 3 408.00 | 35 932.00 | 39 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | | | 239.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 084.00 | | | 2 084.00 |