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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 612.00 | 5 708.00 | 3 904.00 | 9 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 790.00 | 5 708.00 | 22 082.00 | 27 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
084 Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
110 Total général Actif | 45 146.00 | 5 708.00 | 39 438.00 | 45 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 790.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -851.00 | | | -851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 576.00 | | | 2 576.00 |