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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 052.00 | 44 585.00 | 39 467.00 | 84 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 672.00 | 28 338.00 | 33 333.00 | 61 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 153.00 | 72 924.00 | 95 230.00 | 168 153.00 |
BN En cours de production de biens | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BT Marchandises | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 551.00 | 311.00 | 27 240.00 | 27 551.00 |
BZ Autres créances | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CF Disponibilités | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 662.00 | 311.00 | 288 351.00 | 288 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 816.00 | 73 234.00 | 383 581.00 | 456 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 593.00 | 103 157.00 | | 139 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 430.00 | 36 937.00 | | 15 430.00 |
DL TOTAL (I) | 160 524.00 | 145 593.00 | | 160 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 676.00 | 66 114.00 | | 86 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 491.00 | 27 511.00 | | 34 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 708.00 | 32 546.00 | | 61 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | 7 075.00 | | 35 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 2 862.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 058.00 | 163 207.00 | | 223 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 581.00 | 308 801.00 | | 383 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 832.00 | 124 636.00 | | 163 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 611.00 | | 39 297.00 | 129 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 168 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 145 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 181.00 | | 39 297.00 | 107 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 948.00 | 11 731.00 | 755.00 | 61 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | 11 731.00 | 755.00 | 61 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 327.00 | 27 101.00 | 47 008.00 | 86 327.00 |
VI Groupe et associés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 078.00 | 52 706.00 | 373.00 | 53 078.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 058.00 | 163 832.00 | 47 008.00 | 223 058.00 |