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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 760.00 | 70 181.00 | 34 579.00 | 104 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 008.00 | 43 477.00 | 22 531.00 | 66 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 944.00 | 113 658.00 | 84 286.00 | 197 944.00 |
BN En cours de production de biens | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BT Marchandises | 209 212.00 | | 209 212.00 | 209 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 194.00 | | 293 194.00 | 293 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 138.00 | 113 658.00 | 377 480.00 | 491 138.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 710.00 | 175 166.00 | | 163 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | -11 456.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 173 750.00 | 169 210.00 | | 173 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 900.00 | 104 794.00 | | 92 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 021.00 | 10 997.00 | | 9 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 37 421.00 | | 39 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 797.00 | 53 454.00 | | 61 797.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 1 193.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 730.00 | 210 616.00 | | 203 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 480.00 | 379 826.00 | | 377 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 433.00 | 174 926.00 | | 133 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 036.00 | | 14 262.00 | 179 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 506.00 | | 14 262.00 | 156 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 443.00 | 14 215.00 | | 99 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 443.00 | 14 215.00 | | 99 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 900.00 | 22 603.00 | 70 298.00 | 92 900.00 |
VI Groupe et associés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 679.00 | 33 033.00 | 4 647.00 | 37 679.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 730.00 | 133 433.00 | 70 298.00 | 203 730.00 |