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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 747.00 | 77 288.00 | 51 459.00 | 128 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 077.00 | 16 897.00 | 16 180.00 | 33 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 064.00 | 94 186.00 | 94 878.00 | 189 064.00 |
BN En cours de production de biens | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BT Marchandises | 204 978.00 | 3 000.00 | 201 978.00 | 204 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 278.00 | 3 000.00 | 339 278.00 | 342 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 341.00 | 97 186.00 | 434 156.00 | 531 341.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 250.00 | 163 710.00 | | 168 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 912.00 | 4 540.00 | | -30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 142 838.00 | 173 750.00 | | 142 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 397.00 | 92 900.00 | | 145 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | 9 021.00 | | 6 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 629.00 | 39 270.00 | | 63 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 240.00 | 61 797.00 | | 53 240.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 741.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 318.00 | 203 730.00 | | 291 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 156.00 | 377 480.00 | | 434 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 135.00 | 133 433.00 | | 183 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 3 687.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 297.00 | | 45 445.00 | 193 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 388.00 | 184 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 388.00 | 161 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 767.00 | | 45 445.00 | 170 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 658.00 | 16 117.00 | 35 589.00 | 113 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 658.00 | 16 117.00 | 35 589.00 | 113 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 397.00 | 59 214.00 | 86 183.00 | 145 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 682.00 | 40 973.00 | 4 709.00 | 45 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 318.00 | 183 135.00 | 86 183.00 | 269 318.00 |