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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 242 605.00 | 166 551.00 | 76 054.00 | 242 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 524.00 | 9 263.00 | 1 261.00 | 10 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 216.00 | 208 246.00 | 90 970.00 | 299 216.00 |
BT Marchandises | 464 721.00 | 20 464.00 | 444 258.00 | 464 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 274.00 | 382.00 | 85 892.00 | 86 274.00 |
BZ Autres créances | 425 252.00 | | 425 252.00 | 425 252.00 |
CF Disponibilités | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 321.00 | 20 846.00 | 990 475.00 | 1 011 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 537.00 | 229 092.00 | 1 081 445.00 | 1 310 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 832.00 | 76 190.00 | | 102 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 231.00 | 26 643.00 | | 47 231.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | 48.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 315 185.00 | 267 881.00 | | 315 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 79 099.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 856.00 | 191 388.00 | | 144 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 003.00 | 19 539.00 | | 6 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 358.00 | 280 885.00 | | 504 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 238.00 | 120 549.00 | | 109 238.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 585.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 260.00 | 692 044.00 | | 766 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 445.00 | 959 925.00 | | 1 081 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 257.00 | 622 505.00 | | 760 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 174.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 355.00 | | 2 631 355.00 | 2 631 355.00 |
FG Production vendue services | 313 225.00 | | 313 225.00 | 313 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 579.00 | | 2 944 579.00 | 2 944 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 48.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 148.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -148.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 1 789.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 406.00 | 2 760 652.00 | | 2 973 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 176.00 | 2 734 009.00 | | 2 926 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 231.00 | 26 643.00 | | 47 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 556.00 | | 660.00 | 298 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 232.00 | | 660.00 | 279 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 413.00 | 24 833.00 | | 183 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 743.00 | 24 833.00 | | 177 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 74.00 | | 48.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 842.00 | 20 464.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
6T Sur comptes clients | | 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | 20 846.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | 20 920.00 | 9 842.00 | 9 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 846.00 | 9 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 358.00 | 504 358.00 | | 504 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
UX Autres créances clients | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VC Groupe et associés | 351 203.00 | | | 351 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 462.00 | 516 808.00 | 13 654.00 | 530 462.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 257.00 | 760 257.00 | | 760 257.00 |