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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 242 605.00 | 190 811.00 | 51 794.00 | 242 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 26 776.00 | 2 076.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 059.00 | 9 321.00 | 1 739.00 | 11 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 395.00 | 232 578.00 | 149 817.00 | 382 395.00 |
BT Marchandises | 439 096.00 | 18 540.00 | 420 556.00 | 439 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 104.00 | 546.00 | 144 558.00 | 145 104.00 |
BZ Autres créances | 429 876.00 | | 429 876.00 | 429 876.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 181.00 | 19 086.00 | 1 034 095.00 | 1 053 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 576.00 | 251 664.00 | 1 183 912.00 | 1 435 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 063.00 | 102 832.00 | | 150 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | 47 231.00 | | 23 504.00 |
DK Provisions réglementées | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 338 692.00 | 315 185.00 | | 338 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 150.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 579.00 | 144 856.00 | | 206 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 210.00 | 6 003.00 | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 561.00 | 504 358.00 | | 482 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 835.00 | 109 238.00 | | 132 835.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 1 655.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 220.00 | 766 260.00 | | 845 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 912.00 | 1 081 445.00 | | 1 183 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 010.00 | 760 257.00 | | 823 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 150.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 601 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 980 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 433.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 74.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 507.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -507.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 5 536.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 708.00 | 2 973 406.00 | | 3 018 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 205.00 | 2 926 176.00 | | 2 995 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 504.00 | 47 231.00 | | 23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 218.00 | | 84 059.00 | 299 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 382 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 363 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 892.00 | | 84 059.00 | 279 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 246.00 | 24 947.00 | 615.00 | 208 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 576.00 | 24 947.00 | 615.00 | 202 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | 18.00 | 18.00 | 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 464.00 | 18 540.00 | 20 464.00 | 20 464.00 |
6T Sur comptes clients | 382.00 | 264.00 | 100.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 846.00 | 18 804.00 | 20 564.00 | 20 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 968.00 | 18 823.00 | 20 580.00 | 20 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 804.00 | 20 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 561.00 | 482 561.00 | | 482 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
UX Autres créances clients | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VC Groupe et associés | 345 729.00 | 345 729.00 | | 345 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 732.00 | 578 077.00 | 13 654.00 | 591 732.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 010.00 | 823 010.00 | | 823 010.00 |