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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 242 605.00 | 240 845.00 | 1 760.00 | 242 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 011.00 | 26 189.00 | 822.00 | 27 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 794.00 | 44 140.00 | 70 655.00 | 114 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 449.00 | 316 844.00 | 87 604.00 | 404 449.00 |
BT Marchandises | 448 071.00 | 6 071.00 | 442 000.00 | 448 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 968.00 | 264.00 | 244 704.00 | 244 968.00 |
BZ Autres créances | 577 407.00 | | 577 407.00 | 577 407.00 |
CF Disponibilités | 399 539.00 | | 399 539.00 | 399 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 511.00 | 6 335.00 | 1 678 178.00 | 1 684 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 960.00 | 323 179.00 | 1 765 782.00 | 2 088 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 294.00 | 266 948.00 | | 324 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 237.00 | 57 346.00 | | 10 237.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | 321.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 500 019.00 | 489 614.00 | | 500 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 009.00 | 423 909.00 | | 405 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 794.00 | 75 635.00 | | 226 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312.00 | 12 326.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 945.00 | 418 889.00 | | 468 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 877.00 | 170 796.00 | | 127 877.00 |
EA Autres dettes | 30 824.00 | 9 204.00 | | 30 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 761.00 | 1 110 759.00 | | 1 265 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 780.00 | 1 600 373.00 | | 1 765 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 296.00 | | 3 262 296.00 | 3 262 296.00 |
FG Production vendue services | 361 426.00 | | 361 426.00 | 361 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 722.00 | | 3 623 722.00 | 3 623 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 161.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 185.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 349.00 | | 3 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 239.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 588.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | -403.00 | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 15 418.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 881.00 | 3 429 806.00 | | 3 653 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 644.00 | 3 372 460.00 | | 3 643 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 237.00 | 57 346.00 | | 10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 992.00 | | | 406 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 404 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 384 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 955.00 | | | 386 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 165.00 | 15 222.00 | 2 543.00 | 304 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 495.00 | 15 222.00 | 2 543.00 | 298 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 916.00 | 6 071.00 | 20 916.00 | 20 916.00 |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 180.00 | 6 071.00 | 20 916.00 | 21 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 180.00 | 6 071.00 | 20 916.00 | 21 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 945.00 | 468 945.00 | | 468 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 244 704.00 | 244 704.00 | | 244 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VC Groupe et associés | 435 056.00 | 435 056.00 | | 435 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 432.00 | 63 519.00 | 340 913.00 | 404 432.00 |
VI Groupe et associés | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 418.00 | 824 051.00 | 14 367.00 | 838 418.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 448.00 | 918 535.00 | 340 913.00 | 1 259 448.00 |