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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 976.00 | 21 334.00 | 26 643.00 | 47 976.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 117.00 | 21 334.00 | 1 252 784.00 | 1 274 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 732.00 | | 456 732.00 | 456 732.00 |
BZ Autres créances | 242 649.00 | | 242 649.00 | 242 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 068.00 | | 718 068.00 | 718 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 185.00 | 21 334.00 | 1 970 852.00 | 1 992 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 205 355.00 | | 1 205 355.00 | 1 205 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 278 375.00 | 356 871.00 | | 278 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 909.00 | 36 504.00 | | 200 909.00 |
DK Provisions réglementées | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 700 838.00 | 614 930.00 | | 700 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 307.00 | 310 516.00 | | 222 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 393.00 | 475 566.00 | | 578 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 76 418.00 | | 89 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 336.00 | 282 726.00 | | 327 336.00 |
EA Autres dettes | 52 069.00 | 3 005.00 | | 52 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 013.00 | 1 148 230.00 | | 1 270 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 852.00 | 1 763 160.00 | | 1 970 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 013.00 | 955 563.00 | | 1 270 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 393.00 | | | 578 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 880.00 | | 613 880.00 | 613 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 880.00 | | 613 880.00 | 613 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 172.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 172.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -172.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 951.00 | -6 479.00 | | -46 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 501.00 | 645 501.00 | | 821 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 592.00 | 608 997.00 | | 620 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 909.00 | 36 504.00 | | 200 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 133.00 | | 23 817.00 | 1 252 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 832.00 | 1 226 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 1 274 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 309.00 | | 12 667.00 | 35 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 823.00 | | 11 150.00 | 1 216 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897.00 | 6 437.00 | | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | 6 437.00 | | 14 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
UX Autres créances clients | 456 732.00 | | | 456 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VC Groupe et associés | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
VI Groupe et associés | 566 619.00 | 566 619.00 | | 566 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 012.00 | | | 149 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 474.00 | 717 388.00 | 20 086.00 | 737 474.00 |
VW T.V.A. | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 013.00 | 1 270 013.00 | | 1 270 013.00 |