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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 777.00 | 38 441.00 | 27 336.00 | 65 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 292.00 | 38 441.00 | 1 265 851.00 | 1 304 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 476.00 | | 824 476.00 | 824 476.00 |
BZ Autres créances | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 226.00 | | 1 082 226.00 | 1 082 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 517.00 | 38 441.00 | 2 348 077.00 | 2 386 517.00 |
CU Autres participations | 1 215 415.00 | | 1 215 415.00 | 1 215 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 453 786.00 | 349 283.00 | | 453 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 499.00 | 240 503.00 | | 209 499.00 |
DK Provisions réglementées | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 884 840.00 | 811 341.00 | | 884 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 559.00 | 149 802.00 | | 95 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 784.00 | 752 985.00 | | 790 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 474.00 | 140 745.00 | | 184 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 968.00 | 350 387.00 | | 389 968.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 54 000.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 236.00 | 1 447 919.00 | | 1 463 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 077.00 | 2 259 260.00 | | 2 348 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 236.00 | 1 447 919.00 | | 1 463 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 559.00 | 56 181.00 | | 95 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 784.00 | | | 790 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 387.00 | | 866 387.00 | 866 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 387.00 | | 866 387.00 | 866 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 397.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 5 397.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -5 397.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 106.00 | -32 084.00 | | -41 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 490.00 | 1 116 534.00 | | 1 104 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 991.00 | 876 032.00 | | 894 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 499.00 | 240 503.00 | | 209 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 734.00 | | 41 222.00 | 1 283 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 665.00 | 1 238 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 665.00 | 1 304 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | | 16 162.00 | 49 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 120.00 | | 25 060.00 | 1 234 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 337.00 | 9 104.00 | | 29 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 337.00 | 9 104.00 | | 29 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 824 476.00 | 824 476.00 | | 824 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VB T. V. A. | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VC Groupe et associés | 137 277.00 | 137 277.00 | | 137 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VI Groupe et associés | 747 381.00 | 747 381.00 | | 747 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 946.00 | 1 080 846.00 | 23 100.00 | 1 103 946.00 |
VW T.V.A. | 146 158.00 | 146 158.00 | | 146 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 236.00 | 1 463 236.00 | | 1 463 236.00 |