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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 614.00 | 29 337.00 | 20 278.00 | 49 614.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 734.00 | 29 337.00 | 1 254 398.00 | 1 283 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 794.00 | | 697 794.00 | 697 794.00 |
BZ Autres créances | 279 033.00 | | 279 033.00 | 279 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 863.00 | | 1 004 863.00 | 1 004 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 597.00 | 29 337.00 | 2 259 260.00 | 2 288 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 205 355.00 | | 1 205 355.00 | 1 205 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 349 283.00 | 278 375.00 | | 349 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 503.00 | 200 909.00 | | 240 503.00 |
DK Provisions réglementées | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 811 341.00 | 700 838.00 | | 811 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 802.00 | 222 307.00 | | 149 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 985.00 | 578 393.00 | | 752 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 745.00 | 89 908.00 | | 140 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 387.00 | 327 336.00 | | 350 387.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 52 069.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 919.00 | 1 270 013.00 | | 1 447 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 260.00 | 1 970 852.00 | | 2 259 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 919.00 | 1 270 013.00 | | 1 447 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 181.00 | 29 640.00 | | 56 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 985.00 | | | 752 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 747.00 | | 838 747.00 | 838 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 747.00 | | 838 747.00 | 838 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | 223.00 | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 223.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | -223.00 | | -5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 084.00 | -46 951.00 | | -32 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 534.00 | 821 501.00 | | 1 116 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 032.00 | 620 592.00 | | 876 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 503.00 | 200 909.00 | | 240 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 117.00 | | 16 288.00 | 1 274 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 671.00 | 1 234 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 1 283 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | | 1 638.00 | 47 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 141.00 | | 14 650.00 | 1 226 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 334.00 | 8 003.00 | | 21 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 334.00 | 8 003.00 | | 21 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
UX Autres créances clients | 697 794.00 | 697 794.00 | | 697 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VC Groupe et associés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VI Groupe et associés | 741 211.00 | 741 211.00 | | 741 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 918.00 | 1 000 153.00 | 28 765.00 | 1 028 918.00 |
VW T.V.A. | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 919.00 | 1 447 919.00 | | 1 447 919.00 |