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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 48.00 | 6 952.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 3 935.00 | 17 483.00 | 21 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 418.00 | 3 983.00 | 24 435.00 | 28 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
072 Créances – Autres | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
084 Disponibilités | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
110 Total général Actif | 184 034.00 | 3 983.00 | 180 051.00 | 184 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
222 Production stockée | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 180.00 | | | 268 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
242 Autres charges externes. | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
252 Charges sociales | 224.00 | | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 086.00 | | | 235 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |