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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 950.00 | 2 515.00 | 8 435.00 | 10 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 559.00 | 23 007.00 | 28 552.00 | 51 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 509.00 | 25 522.00 | 36 987.00 | 62 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
060 Stock marchandises | 7 956.00 | 7 650.00 | 306.00 | 7 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
072 Créances – Autres | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
084 Disponibilités | 424 636.00 | | 424 636.00 | 424 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 211.00 | 7 650.00 | 629 561.00 | 637 211.00 |
110 Total général Actif | 699 720.00 | 33 172.00 | 666 548.00 | 699 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 186.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 900.00 | 85 498.00 | | 88 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 637 143.00 | 701 937.00 | | 637 143.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 316.00 | 41 065.00 | | 29 316.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 21 933.00 | 32.00 | | 21 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 292.00 | 840 532.00 | | 783 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 860.00 | 109 173.00 | | 64 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | -2 718.00 | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382 177.00 | 389 900.00 | | 382 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67 430.00 | -21 889.00 | | -67 430.00 |
242 Autres charges externes. | 121 878.00 | 152 814.00 | | 121 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 2 559.00 | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 471.00 | 95 493.00 | | 124 471.00 |
252 Charges sociales | 24 502.00 | 27 844.00 | | 24 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 746.00 | 8 997.00 | | 11 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 923.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 034.00 | 763 096.00 | | 674 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 258.00 | 77 437.00 | | 109 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | 72.00 | | 2 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | 3 379.00 | | 1 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 9 149.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 570.00 | 64 836.00 | | 108 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 954.00 | | | 149 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |