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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 3 610.00 | 7 340.00 | 10 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 795.00 | 39 980.00 | 85 816.00 | 125 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 523.00 | 5 605.00 | 7 917.00 | 13 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 268.00 | 49 195.00 | 101 073.00 | 150 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
BT Marchandises | 6 947.00 | 3 375.00 | 3 572.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 053.00 | | 171 053.00 | 171 053.00 |
BZ Autres créances | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CF Disponibilités | 732 569.00 | | 732 569.00 | 732 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 094.00 | 3 375.00 | 1 150 719.00 | 1 154 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 362.00 | 52 570.00 | 1 251 792.00 | 1 304 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 906.00 | 34 336.00 | | 42 906.00 |
DH Report à nouveau | 183 279.00 | 123 279.00 | | 183 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 866.00 | 108 570.00 | | 312 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 615 051.00 | 272 186.00 | | 615 051.00 |
DP Provisions pour risques | 44 400.00 | 27 500.00 | | 44 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 400.00 | 27 500.00 | | 44 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 747.00 | 150 388.00 | | 150 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 530.00 | 26 162.00 | | 29 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 201.00 | 92 233.00 | | 191 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 589.00 | 87 110.00 | | 208 589.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | 10 970.00 | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 341.00 | 366 863.00 | | 592 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 792.00 | 666 548.00 | | 1 251 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 341.00 | 366 863.00 | | 592 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 747.00 | | 185 747.00 | 185 747.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 322.00 | | 1 372 322.00 | 1 372 322.00 |
FG Production vendue services | 83 311.00 | 390.00 | 83 701.00 | 83 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 380.00 | 390.00 | 1 641 770.00 | 1 641 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 21 813.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 3 727.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 4 231.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 2 761.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 918.00 | 1 005.00 | | 99 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 855.00 | 787 524.00 | | 1 690 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 989.00 | 678 953.00 | | 1 377 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 866.00 | 108 570.00 | | 312 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 509.00 | | 87 759.00 | 62 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 559.00 | | 87 759.00 | 51 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 522.00 | 23 673.00 | | 25 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 1 095.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | 22 578.00 | | 23 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 16 900.00 | | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 650.00 | | 4 275.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | | 4 275.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 150.00 | 16 900.00 | 4 275.00 | 35 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
VB T. V. A. | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 546.00 | 231 546.00 | | 231 546.00 |
VW T.V.A. | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 341.00 | 592 341.00 | | 592 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 1 439.00 | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 992.00 | 4 909.00 | | 4 992.00 |
ST Autres comptes | 125 526.00 | 62 599.00 | | 125 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 905.00 | 5 205.00 | | 9 905.00 |
YT Sous‐traitance | 92 939.00 | 49 165.00 | | 92 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 1 709.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | 3 148.00 | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 940.00 | 191 772.00 | | 392 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 046.00 | 93 697.00 | | 255 046.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 362.00 | 121 878.00 | | 233 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |