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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 800.00 | | 959 800.00 | 959 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 2 888.00 | 485.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 242.00 | 5 118.00 | 4 124.00 | 9 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 428.00 | 8 006.00 | 971 421.00 | 979 428.00 |
BT Marchandises | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BZ Autres créances | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
CF Disponibilités | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 058.00 | | 293 058.00 | 293 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 487.00 | 8 006.00 | 1 264 480.00 | 1 272 487.00 |
CU Autres participations | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 435.00 | | | 305 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DG Autres réserves | 279 354.00 | | | 279 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
DL TOTAL (I) | 656 145.00 | | | 656 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 321.00 | | | 354 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 373.00 | | | 129 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 334.00 | | | 608 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 480.00 | | | 1 264 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 151.00 | | | 311 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 429.00 | | | 979 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 1 472.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 1 472.00 | | 6 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 284.00 | 57 101.00 | 219 494.00 | 354 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
VP Divers | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 194.00 | 111 144.00 | 3 050.00 | 114 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 335.00 | 311 152.00 | 219 494.00 | 608 335.00 |