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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 800.00 | | 959 800.00 | 959 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 358.00 | 7 617.00 | 2 741.00 | 10 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 297.00 | 10 744.00 | 969 553.00 | 980 297.00 |
BT Marchandises | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CF Disponibilités | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 398.00 | | 242 398.00 | 242 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 696.00 | 10 744.00 | 1 211 952.00 | 1 222 696.00 |
CU Autres participations | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 435.00 | | | 305 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
DG Autres réserves | 384 250.00 | | | 384 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
DL TOTAL (I) | 753 092.00 | | | 753 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 924.00 | | | 239 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 689.00 | | | 138 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 860.00 | | | 458 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 952.00 | | | 1 211 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 641.00 | | | 274 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 297.00 | | | 980 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 800.00 | | | 959 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 211.00 | 1 533.00 | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211.00 | 1 533.00 | | 9 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 887.00 | 55 668.00 | 184 219.00 | 239 887.00 |
VI Groupe et associés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 587.00 | 59 537.00 | 3 050.00 | 62 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 860.00 | 274 641.00 | 184 219.00 | 458 860.00 |