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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 800.00 | | 959 800.00 | 959 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 9 134.00 | 3 490.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 689.00 | 12 260.00 | 971 429.00 | 983 689.00 |
BT Marchandises | 128 916.00 | | 128 916.00 | 128 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BZ Autres créances | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 351.00 | | 220 351.00 | 220 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 041.00 | 12 260.00 | 1 191 780.00 | 1 204 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 435.00 | 305 435.00 | | 305 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 382.00 | 20 223.00 | | 22 382.00 |
DG Autres réserves | 425 274.00 | 384 250.00 | | 425 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 154.00 | 43 183.00 | | 24 154.00 |
DL TOTAL (I) | 777 246.00 | 753 092.00 | | 777 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 538.00 | 239 924.00 | | 214 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 568.00 | 49 742.00 | | 49 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 613.00 | 138 689.00 | | 122 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 650.00 | 30 307.00 | | 25 650.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 197.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 534.00 | 458 860.00 | | 414 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 780.00 | 1 211 952.00 | | 1 191 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 280.00 | 458 860.00 | | 254 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | 37.00 | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 297.00 | | 3 392.00 | 980 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 800.00 | | | 959 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | 2 265.00 | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | 1 126.00 | 7 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744.00 | 1 516.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | 1 516.00 | | 10 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 032.00 | 52 777.00 | 160 254.00 | 213 032.00 |
VI Groupe et associés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 534.00 | 254 280.00 | 160 254.00 | 414 534.00 |