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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 107.00 | | 588 107.00 | 588 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 648.00 | 48 686.00 | 8 962.00 | 57 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 073.00 | 90 059.00 | 665 014.00 | 755 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 510 638.00 | | 510 638.00 | 510 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 4 931 206.00 | | 4 931 206.00 | 4 931 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 046.00 | | 5 475 046.00 | 5 475 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 119.00 | 90 059.00 | 6 140 060.00 | 6 230 119.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
DG Autres réserves | 368 717.00 | 336 425.00 | | 368 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 966.00 | 172 291.00 | | 150 966.00 |
DL TOTAL (I) | 651 946.00 | 640 981.00 | | 651 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 435.00 | 354 442.00 | | 118 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 4 064.00 | | 19 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 366.00 | 122 848.00 | | 88 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 040.00 | 236 999.00 | | 261 040.00 |
EA Autres dettes | 5 001 190.00 | 4 973 522.00 | | 5 001 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 113.00 | 5 691 874.00 | | 5 488 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 060.00 | 6 332 855.00 | | 6 140 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001 190.00 | 5 001 190.00 | | 5 001 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 435.00 | 37 429.00 | 81 006.00 | 118 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 040.00 | 261 040.00 | | 261 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 540.00 | 537 794.00 | 19 746.00 | 557 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 113.00 | 5 407 108.00 | 81 006.00 | 5 488 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |