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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 214 179.00 | | 1 214 179.00 | 1 214 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 073.00 | 42 237.00 | 9 836.00 | 52 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 570.00 | 83 610.00 | 1 281 960.00 | 1 365 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BZ Autres créances | 786 691.00 | | 786 691.00 | 786 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 8 104 473.00 | | 8 104 473.00 | 8 104 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 183.00 | | 8 910 183.00 | 8 910 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 753.00 | 83 610.00 | 10 192 144.00 | 10 275 753.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
DG Autres réserves | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 150 966.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 502 686.00 | 651 946.00 | | 502 686.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 823.00 | 118 435.00 | | 1 000 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 19 082.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 811.00 | 88 366.00 | | 122 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 053.00 | 261 040.00 | | 332 053.00 |
EA Autres dettes | 8 230 157.00 | 5 001 190.00 | | 8 230 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 686 957.00 | 5 488 113.00 | | 9 686 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 144.00 | 6 140 060.00 | | 10 192 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230 157.00 | 8 230 157.00 | | 8 230 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 822.00 | 322 687.00 | 41 564.00 | 1 000 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 054.00 | 332 054.00 | | 332 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 410.00 | 799 665.00 | 19 746.00 | 819 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 686 957.00 | 9 008 822.00 | 41 564.00 | 9 686 957.00 |