| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
AH Fonds commercial | 2 495 211.00 | | 2 495 211.00 | 2 495 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 876.00 | 252 476.00 | 162 401.00 | 414 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 244.00 | 340 053.00 | 4 428 192.00 | 4 768 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 947.00 | | 333 947.00 | 333 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 355 911.00 | | 18 355 911.00 | 18 355 911.00 |
BZ Autres créances | 1 004 789.00 | | 1 004 789.00 | 1 004 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 346 363.00 | | 346 363.00 | 346 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 047 516.00 | | 20 047 516.00 | 20 047 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 815 760.00 | 340 053.00 | 24 475 707.00 | 24 815 760.00 |
CU Autres participations | 1 689 200.00 | | 1 689 200.00 | 1 689 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
DG Autres réserves | 340 322.00 | 340 322.00 | | 340 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 782.00 | 823 867.00 | | 1 212 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 678.00 | 388 915.00 | | 521 678.00 |
DK Provisions réglementées | 18 738.00 | 43.00 | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 784.00 | 1 685 411.00 | | 2 225 784.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 570 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 424.00 | 2 514.00 | | 3 132 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 514.00 | 211 985.00 | | 478 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 836.00 | 645 345.00 | | 453 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 714.00 | | |
EA Autres dettes | 18 141 149.00 | 16 879 655.00 | | 18 141 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 213 923.00 | 20 353 447.00 | | 22 213 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 475 707.00 | 22 038 858.00 | | 24 475 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 570 379.00 | | 4 570 379.00 | 4 570 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 379.00 | | 4 570 379.00 | 4 570 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 040.00 | 28 692.00 | | 33 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 695.00 | 43.00 | | 18 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 735.00 | 32 433.00 | | 51 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 735.00 | -7 357.00 | | -51 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 677.00 | 147 880.00 | | 189 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 586.00 | 4 870 469.00 | | 4 646 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 908.00 | 4 481 554.00 | | 4 124 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 678.00 | 388 915.00 | | 521 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 487.00 | | 901 960.00 | 3 973 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 770 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 202.00 | 4 768 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 552.00 | 414 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 236.00 | | 592 552.00 | 1 990 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 021.00 | | 291 408.00 | 230 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 230.00 | | 18 000.00 | 1 753 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 481.00 | 149 407.00 | 32 835.00 | 223 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 025.00 | 5 552.00 | | 82 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 456.00 | 143 856.00 | 32 835.00 | 141 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 18 695.00 | | 43.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 54 695.00 | | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 514.00 | 478 514.00 | | 478 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 937.00 | 205 937.00 | | 205 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 093.00 | 1 878 093.00 | | 1 878 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 854.00 | 2 092 854.00 | | 2 092 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 424.00 | 3 132 424.00 | | 3 132 424.00 |
VP Divers | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 633.00 | 1 280 633.00 | | 1 280 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 398.00 | 3 436 398.00 | | 3 436 398.00 |
VW T.V.A. | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 867.00 | 5 950 867.00 | | 5 950 867.00 |