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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 109.00 | 12 474.00 | 7 635.00 | 20 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 758.00 | 12 474.00 | 32 284.00 | 44 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CF Disponibilités | 316 211.00 | | 316 211.00 | 316 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 541.00 | | 439 541.00 | 439 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 299.00 | 12 474.00 | 471 825.00 | 484 299.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 505.00 | 60 544.00 | | 96 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 926.00 | 35 961.00 | | 62 926.00 |
DL TOTAL (I) | 168 231.00 | 105 305.00 | | 168 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 7 734.00 | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 231.00 | 234 159.00 | | 284 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 594.00 | 628 494.00 | | 303 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 825.00 | 733 799.00 | | 471 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 012.00 | | 3 746.00 | 41 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 363.00 | | 3 746.00 | 16 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 536.00 | 2 938.00 | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536.00 | 2 938.00 | | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 600.00 | 22 015.00 | 585.00 | 22 600.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 594.00 | 303 594.00 | | 303 594.00 |