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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 109.00 | 15 708.00 | 4 401.00 | 20 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 758.00 | 15 708.00 | 29 050.00 | 44 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CF Disponibilités | 187 147.00 | | 187 147.00 | 187 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 917.00 | | 393 917.00 | 393 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 675.00 | 15 708.00 | 422 967.00 | 438 675.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 431.00 | 96 505.00 | | 159 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | 62 926.00 | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 201 186.00 | 168 231.00 | | 201 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 10 262.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 317.00 | 284 231.00 | | 215 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 782.00 | 303 594.00 | | 221 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 967.00 | 471 825.00 | | 422 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 474.00 | 3 234.00 | | 12 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 3 234.00 | | 12 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 502.00 | 27 917.00 | 585.00 | 28 502.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 782.00 | 221 782.00 | | 221 782.00 |