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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 805.00 | 12 043.00 | 20 762.00 | 32 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 869.00 | 12 043.00 | 45 825.00 | 57 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CF Disponibilités | 460 020.00 | | 460 020.00 | 460 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 730.00 | | 606 730.00 | 606 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 599.00 | 12 043.00 | 652 556.00 | 664 599.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 239 569.00 | 192 386.00 | | 239 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 477.00 | 62 184.00 | | 88 477.00 |
DL TOTAL (I) | 336 846.00 | 263 369.00 | | 336 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 462.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 4 852.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 650.00 | 249 416.00 | | 305 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 710.00 | 270 397.00 | | 315 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 556.00 | 533 766.00 | | 652 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 456.00 | 16 855.00 | | 45 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 442.00 | 57 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 32 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 807.00 | 16 440.00 | | 20 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | 415.00 | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | 6 514.00 | 4 442.00 | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 6 514.00 | 4 442.00 | 9 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 588.00 | 44 588.00 | 1 000.00 | 45 588.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 710.00 | 315 710.00 | | 315 710.00 |