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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 628.00 | 19 554.00 | 2 073.00 | 21 628.00 |
040 Immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 292.00 | 26 864.00 | 155 428.00 | 182 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
110 Total général Actif | 222 479.00 | 26 864.00 | 195 615.00 | 222 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
230 Autres produits | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 365.00 | | | 283 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
252 Charges sociales | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 106.00 | | | 262 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |