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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 378.00 | 21 327.00 | 2 051.00 | 23 378.00 |
040 Immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 042.00 | 28 636.00 | 155 406.00 | 184 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
072 Créances – Autres | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
084 Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
110 Total général Actif | 217 738.00 | 28 636.00 | 189 101.00 | 217 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 736.00 | | | 291 736.00 |
230 Autres produits | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 097.00 | | | 302 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -684.00 | | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 971.00 | | | -12 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
252 Charges sociales | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 021.00 | | | 277 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 292.00 | | | 182 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |