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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 378.00 | 22 697.00 | 680.00 | 23 378.00 |
040 Immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 454.00 | 30 007.00 | 154 446.00 | 184 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
072 Créances – Autres | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
084 Disponibilités | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
110 Total général Actif | 243 782.00 | 30 007.00 | 213 775.00 | 243 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 331.00 | | | 244 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
230 Autres produits | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
242 Autres charges externes. | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
252 Charges sociales | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | | | 686.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 059.00 | | | 280 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 042.00 | | | 184 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412.00 | | | 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |