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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 229.00 | 32 871.00 | 47 358.00 | 80 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 050.00 | 19 062.00 | 14 988.00 | 34 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 597.00 | 62 088.00 | 76 509.00 | 138 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 845.00 | 114 021.00 | 162 824.00 | 276 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CF Disponibilités | 504 579.00 | | 504 579.00 | 504 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 851.00 | | 587 851.00 | 587 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 696.00 | 114 021.00 | 750 675.00 | 864 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 058.00 | | | 178 058.00 |
DL TOTAL (I) | 480 842.00 | | | 480 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 833.00 | | | 269 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 675.00 | | | 750 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 833.00 | | | 269 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 434.00 | | 28 911.00 | 248 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 276 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 252 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 211.00 | | 29 164.00 | 224 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 223.00 | | -252.00 | 24 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 655.00 | 33 695.00 | 328.00 | 80 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 655.00 | 33 695.00 | 328.00 | 80 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 831.00 | 62 860.00 | 23 970.00 | 86 831.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 833.00 | 269 833.00 | | 269 833.00 |