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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 229.00 | 65 383.00 | 14 846.00 | 80 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 721.00 | 35 551.00 | 19 170.00 | 54 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 382.00 | 150 875.00 | 46 507.00 | 197 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 821.00 | 251 808.00 | 105 013.00 | 356 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BZ Autres créances | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CF Disponibilités | 483 175.00 | | 483 175.00 | 483 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 525.00 | | 609 525.00 | 609 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 346.00 | 251 808.00 | 714 538.00 | 966 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
DL TOTAL (I) | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 957.00 | | | 189 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 347.00 | | | 601 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 538.00 | | | 714 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 347.00 | | | 461 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 791.00 | | 19 030.00 | 337 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 302.00 | | 19 030.00 | 313 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 351.00 | 35 458.00 | | 216 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 351.00 | 35 458.00 | | 216 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
VB T. V. A. | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 810.00 | 8 810.00 | 140 000.00 | 148 810.00 |
VI Groupe et associés | 189 957.00 | 189 957.00 | | 189 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 886.00 | 87 397.00 | 24 490.00 | 111 886.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 347.00 | 461 347.00 | 140 000.00 | 601 347.00 |