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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 229.00 | 57 255.00 | 22 974.00 | 80 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 898.00 | 29 886.00 | 10 012.00 | 39 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 175.00 | 129 210.00 | 63 965.00 | 193 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 791.00 | 216 351.00 | 121 441.00 | 337 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BZ Autres créances | 518 280.00 | | 518 280.00 | 518 280.00 |
CF Disponibilités | 296 435.00 | | 296 435.00 | 296 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 742.00 | | 819 742.00 | 819 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 533.00 | 216 351.00 | 941 183.00 | 1 157 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 300.00 | | | 411 300.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
DL TOTAL (I) | 456 309.00 | | | 456 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
EA Autres dettes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 874.00 | | | 484 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 183.00 | | | 941 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 874.00 | | | 484 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 871.00 | | 8 967.00 | 333 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047.00 | 337 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 047.00 | 313 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 381.00 | | 8 967.00 | 309 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 474.00 | 37 164.00 | 4 287.00 | 183 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 474.00 | 37 164.00 | 4 287.00 | 183 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VC Groupe et associés | 403 391.00 | 403 391.00 | | 403 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 770.00 | 518 280.00 | 24 490.00 | 542 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 874.00 | 484 874.00 | | 484 874.00 |