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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 5 118.00 | 509.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 167.00 | 49 459.00 | 20 708.00 | 70 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 342.00 | 54 577.00 | 105 765.00 | 160 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 389.00 | 17 340.00 | 273 049.00 | 290 389.00 |
BZ Autres créances | 676 808.00 | | 676 808.00 | 676 808.00 |
CF Disponibilités | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 267.00 | 17 340.00 | 1 067 926.00 | 1 085 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 610.00 | 71 918.00 | 1 173 691.00 | 1 245 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 57 058.00 | 47 413.00 | | 57 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 515.00 | 99 645.00 | | 134 515.00 |
DL TOTAL (I) | 488 574.00 | 444 058.00 | | 488 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 814.00 | 759 111.00 | | 429 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 111.00 | 153 854.00 | | 144 111.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 258.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 117.00 | 913 224.00 | | 685 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 691.00 | 1 357 283.00 | | 1 173 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 240 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 673.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | -673.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 397.00 | 30 988.00 | | 47 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 128.00 | 1 132 564.00 | | 1 254 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 613.00 | 1 032 919.00 | | 1 119 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 515.00 | 99 645.00 | | 134 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 284.00 | | 7 059.00 | 153 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | 7 059.00 | 68 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 415.00 | 9 163.00 | | 45 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 415.00 | 9 163.00 | | 45 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 135.00 | 12 410.00 | 8 203.00 | 13 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 135.00 | 12 410.00 | 8 203.00 | 13 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 135.00 | 12 410.00 | 8 203.00 | 13 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 410.00 | 8 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 814.00 | 429 814.00 | | 429 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 257 856.00 | | | 257 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VB T. V. A. | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
VI Groupe et associés | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 886.00 | | | 598 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 199.00 | 967 199.00 | | 967 199.00 |
VW T.V.A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 118.00 | 685 118.00 | | 685 118.00 |