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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 427.00 | 22 338.00 | 10 089.00 | 32 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 355.00 | 193 878.00 | 42 476.00 | 236 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 330.00 | 216 217.00 | 137 112.00 | 353 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 608.00 | 12 137.00 | 341 471.00 | 353 608.00 |
BZ Autres créances | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
CF Disponibilités | 500 745.00 | | 500 745.00 | 500 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 565.00 | 12 137.00 | 997 428.00 | 1 009 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 895.00 | 228 354.00 | 1 134 540.00 | 1 362 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 165 844.00 | 124 701.00 | | 165 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 495.00 | 211 143.00 | | 265 495.00 |
DL TOTAL (I) | 728 339.00 | 632 844.00 | | 728 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 139.00 | 72 763.00 | | 87 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 27 813.00 | | 59 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 281.00 | 208 363.00 | | 220 281.00 |
EA Autres dettes | 39 217.00 | 72 317.00 | | 39 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 200.00 | 381 258.00 | | 406 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 540.00 | 1 014 102.00 | | 1 134 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 200.00 | 381 258.00 | | 406 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 721.00 | | 2 019 721.00 | 2 019 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 721.00 | | 2 019 721.00 | 2 019 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 420.00 | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | 420.00 | | 4 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 1 035.00 | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 1 035.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -615.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 139.00 | 72 763.00 | | 87 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 275.00 | 1 763 346.00 | | 2 055 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 779.00 | 1 552 202.00 | | 1 789 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 495.00 | 211 143.00 | | 265 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 433.00 | | 22 458.00 | 342 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 562.00 | 353 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 562.00 | 268 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 886.00 | | 22 458.00 | 257 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 393.00 | 47 386.00 | 11 562.00 | 180 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 393.00 | 47 386.00 | 11 562.00 | 180 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 837.00 | 12 137.00 | 28 837.00 | 28 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 837.00 | 12 137.00 | 28 837.00 | 28 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 837.00 | 12 137.00 | 28 837.00 | 28 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 137.00 | 28 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UX Autres créances clients | 328 922.00 | 328 922.00 | | 328 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 381.00 | 504 381.00 | | 504 381.00 |
VW T.V.A. | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 200.00 | 406 200.00 | | 406 200.00 |