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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 009.00 | 16 661.00 | 2 348.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 118.00 | 124 884.00 | 90 234.00 | 215 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 676.00 | 141 546.00 | 177 130.00 | 318 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 420.00 | 13 230.00 | 388 190.00 | 401 420.00 |
BZ Autres créances | 281 902.00 | | 281 902.00 | 281 902.00 |
CF Disponibilités | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 116.00 | 13 230.00 | 757 886.00 | 771 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 792.00 | 154 776.00 | 935 016.00 | 1 089 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 57 343.00 | 57 061.00 | | 57 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 357.00 | 169 281.00 | | 237 357.00 |
DL TOTAL (I) | 591 701.00 | 523 343.00 | | 591 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 850.00 | 28 508.00 | | 82 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 71 976.00 | | 22 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 571.00 | 197 321.00 | | 208 571.00 |
EA Autres dettes | 28 918.00 | 22 632.00 | | 28 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 315.00 | 320 437.00 | | 343 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 016.00 | 843 781.00 | | 935 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 279.00 | | 30 397.00 | 288 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 732.00 | | 30 397.00 | 203 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 781.00 | 42 765.00 | | 98 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 781.00 | 42 765.00 | | 98 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 046.00 | 12 571.00 | 18 386.00 | 19 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 046.00 | 12 571.00 | 18 386.00 | 19 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
UX Autres créances clients | 381 986.00 | 381 986.00 | | 381 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 352.00 | 277 352.00 | | 277 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 324.00 | 683 324.00 | | 683 324.00 |
VW T.V.A. | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 315.00 | 343 315.00 | | 343 315.00 |