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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
AN Terrains | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
AP Constructions | 48 009.00 | 119.00 | 47 890.00 | 48 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 262.00 | 27 495.00 | 55 767.00 | 83 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 814.00 | 8 033.00 | 50 781.00 | 58 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 723.00 | 35 647.00 | 555 076.00 | 590 723.00 |
BT Marchandises | 1 009 459.00 | 42 228.00 | 967 231.00 | 1 009 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 657.00 | 35 874.00 | 2 062 783.00 | 2 098 657.00 |
BZ Autres créances | 212 233.00 | | 212 233.00 | 212 233.00 |
CF Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 114.00 | 78 102.00 | 3 280 011.00 | 3 358 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 837.00 | 113 749.00 | 3 835 088.00 | 3 948 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 406.00 | 41 465.00 | | 82 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 672.00 | 40 941.00 | | 83 672.00 |
DL TOTAL (I) | 199 078.00 | 115 406.00 | | 199 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 619.00 | 44 882.00 | | 36 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 459.00 | | | 558 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | 24 000.00 | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 075.00 | 466 284.00 | | 2 194 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 357.00 | 73 292.00 | | 797 357.00 |
EA Autres dettes | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 010.00 | 608 459.00 | | 3 636 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 088.00 | 723 864.00 | | 3 835 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 883.00 | 608 459.00 | | 3 192 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 597.00 | | 533 481.00 | 82 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 590 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 354.00 | 195 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 372 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 093.00 | | 160 681.00 | 60 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | 800.00 | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 368.00 | 16 782.00 | 2 503.00 | 21 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 368.00 | 16 782.00 | 2 503.00 | 21 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 301.00 | 19 573.00 | | 16 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 301.00 | 61 801.00 | | 16 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 301.00 | 61 801.00 | | 16 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 075.00 | 2 194 075.00 | | 2 194 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 163.00 | 189 163.00 | | 189 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 040.00 | 454 040.00 | | 454 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 764.00 | | | 2 033 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
VB T. V. A. | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 36 873.00 | 443 127.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 623.00 | 2 335 623.00 | | 2 335 623.00 |
VW T.V.A. | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 010.00 | 3 192 883.00 | 443 127.00 | 3 636 010.00 |