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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
AN Terrains | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
AP Constructions | 48 008.00 | 4 920.00 | 43 088.00 | 48 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 262.00 | 56 385.00 | 26 876.00 | 83 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 778.00 | 35 564.00 | 26 213.00 | 61 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 687.00 | 96 870.00 | 492 816.00 | 589 687.00 |
BT Marchandises | 852 276.00 | | 852 276.00 | 852 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 338.00 | 148 354.00 | 911 983.00 | 1 060 338.00 |
BZ Autres créances | 479 653.00 | | 479 653.00 | 479 653.00 |
CF Disponibilités | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 183.00 | 148 354.00 | 2 353 829.00 | 2 502 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 871.00 | 245 224.00 | 2 846 646.00 | 3 091 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 521.00 | | | -71 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 207.00 | | | -427 207.00 |
DL TOTAL (I) | -465 729.00 | | | -465 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 491.00 | | | 1 074 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 422.00 | | | 1 603 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 139.00 | | | 631 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 375.00 | | | 3 312 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 646.00 | | | 2 846 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 357.00 | | | 2 604 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 861.00 | | | 205 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 868.00 | | 4 691 868.00 | 4 691 868.00 |
FG Production vendue services | 866 267.00 | | 866 267.00 | 866 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 136.00 | | 5 558 136.00 | 5 558 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 788.00 | |
GE Autres charges | | | 31 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 884.00 | | | 214 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 830.00 | | | 5 923 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 038.00 | | | 6 351 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 207.00 | | | -427 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 578.00 | | 7 109.00 | 586 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 9 304.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 589 687.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 274.00 | | 7 109.00 | 191 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 176.00 | 28 693.00 | | 68 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | 28 693.00 | | 68 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
6T Sur comptes clients | 86 168.00 | 76 788.00 | 14 602.00 | 86 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 396.00 | 76 788.00 | 56 830.00 | 128 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 396.00 | 76 788.00 | 56 830.00 | 128 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 788.00 | 56 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 422.00 | 1 603 422.00 | | 1 603 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 056.00 | 443 056.00 | | 443 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 977.00 | 244 977.00 | | 244 977.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 861.00 | 205 861.00 | | 205 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 630.00 | 160 612.00 | 639 679.00 | 868 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 012.00 | 445 012.00 | | 445 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 709.00 | 1 542 480.00 | 9 229.00 | 1 551 709.00 |
VW T.V.A. | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 375.00 | 2 604 357.00 | 639 679.00 | 3 312 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
ST Autres comptes | 435 455.00 | | | 435 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 839.00 | | | 456 839.00 |
YT Sous‐traitance | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 854.00 | | | 1 119 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 816.00 | | | 816 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 796.00 | | | 1 022 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |