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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
AN Terrains | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
AP Constructions | 48 008.00 | 7 320.00 | 40 687.00 | 48 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 057.00 | 67 205.00 | 18 852.00 | 86 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 778.00 | 43 310.00 | 18 467.00 | 61 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 482.00 | 117 836.00 | 474 645.00 | 592 482.00 |
BT Marchandises | 699 830.00 | | 699 830.00 | 699 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 846.00 | 164 578.00 | 782 268.00 | 946 846.00 |
BZ Autres créances | 941 463.00 | | 941 463.00 | 941 463.00 |
CF Disponibilités | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 398.00 | 164 578.00 | 2 508 820.00 | 2 673 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 881.00 | 282 415.00 | 2 983 465.00 | 3 265 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 729.00 | | | -498 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 384.00 | | | 250 384.00 |
DL TOTAL (I) | -215 344.00 | | | -215 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 659.00 | | | 1 151 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 893.00 | | | 1 543 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 394.00 | | | 485 394.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 810.00 | | | 3 198 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 465.00 | | | 2 983 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 264.00 | | | 2 314 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169 541.00 | | 4 169 541.00 | 4 169 541.00 |
FG Production vendue services | 885 636.00 | | 885 636.00 | 885 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 178.00 | | 5 055 178.00 | 5 055 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 640.00 | | | 271 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 913.00 | | | 312 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 406.00 | | | 5 647 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 022.00 | | | 5 397 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 384.00 | | | 250 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 687.00 | | 2 795.00 | 589 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 383.00 | | 2 795.00 | 198 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 870.00 | 20 966.00 | | 96 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 870.00 | 20 966.00 | | 96 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 354.00 | 16 224.00 | | 148 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 354.00 | 16 224.00 | | 148 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 354.00 | 16 224.00 | | 148 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 893.00 | 1 543 893.00 | | 1 543 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 879.00 | 222 879.00 | | 222 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 676 547.00 | 676 547.00 | | 676 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 299.00 | 270 299.00 | | 270 299.00 |
VB T. V. A. | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 517.00 | 162 971.00 | 884 546.00 | 1 047 517.00 |
VI Groupe et associés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -178 546.00 | | | -178 546.00 |
VP Divers | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 959.00 | 810 959.00 | | 810 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 777.00 | 1 892 548.00 | 9 229.00 | 1 901 777.00 |
VW T.V.A. | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 810.00 | 2 314 264.00 | 884 546.00 | 3 198 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
ST Autres comptes | 315 394.00 | | | 315 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 743.00 | | | 467 743.00 |
YT Sous‐traitance | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 515.00 | | | 1 025 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 095.00 | | | 736 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 136.00 | | | 875 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |