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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 998.00 | 752.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 2 644.00 | 2 206.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 1 114.00 | 2 153.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 367.00 | 4 756.00 | 29 611.00 | 34 367.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 186.00 | 4 756.00 | 62 430.00 | 67 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 853.00 | 5 956.00 | | 14 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 206.00 | 8 897.00 | | 18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 35 260.00 | 17 053.00 | | 35 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 17 570.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 5 117.00 | | 6 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 440.00 | 5 536.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 171.00 | 28 222.00 | | 27 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 430.00 | 45 275.00 | | 62 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 171.00 | 28 222.00 | | 27 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 701.00 | -115.00 | | 26 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 1 464.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 846.00 | 127 047.00 | | 148 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 639.00 | 118 149.00 | | 130 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 206.00 | 8 897.00 | | 18 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 967.00 | | 1 400.00 | 32 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 717.00 | | 1 400.00 | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 1 907.00 | | 2 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 350.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 1 557.00 | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 257.00 | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 157.00 | 500.00 | | 3 157.00 |
ST Autres comptes | 17 204.00 | 22 001.00 | | 17 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 730.00 | 18 775.00 | | 18 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 2 670.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | 1 257.00 | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 675.00 | 14 165.00 | | 12 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 721.00 | 7 551.00 | | 6 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 591.00 | 43 947.00 | | 40 591.00 |