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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 21 884.00 | 228 116.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 214.00 | 636.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | 5 224.00 | 6 056.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 880.00 | 33 072.00 | 321 808.00 | 354 880.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 193.00 | 33 072.00 | 395 121.00 | 428 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 340.00 | 57 913.00 | | 65 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 934.00 | 7 427.00 | | 24 934.00 |
DL TOTAL (I) | 92 474.00 | 67 540.00 | | 92 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 394.00 | 259 330.00 | | 243 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | 6 564.00 | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 5 825.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | 21 931.00 | | 49 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 648.00 | 293 649.00 | | 302 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 121.00 | 361 189.00 | | 395 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 817.00 | 57 343.00 | | 75 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 175.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 175.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | -175.00 | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 335.00 | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 721.00 | 156 868.00 | | 171 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 787.00 | 149 441.00 | | 146 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 934.00 | 7 427.00 | | 24 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 198.00 | | 5 682.00 | 349 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 948.00 | | 5 682.00 | 322 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 351.00 | 14 721.00 | | 18 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 52.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 653.00 | 14 669.00 | | 16 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 394.00 | 16 563.00 | 89 122.00 | 243 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 648.00 | 75 817.00 | 89 122.00 | 302 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 30 539.00 | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 175.00 | 2 867.00 | | 3 175.00 |
ST Autres comptes | 24 533.00 | 22 057.00 | | 24 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 497.00 | 3 717.00 | | 1 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 325.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 429.00 | 30 539.00 | | 2 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 064.00 | 14 420.00 | | 15 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 345.00 | 4 783.00 | | 7 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 206.00 | 28 965.00 | | 29 206.00 |