| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 698.00 | 52.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 9 384.00 | 240 616.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 054.00 | 796.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 3 215.00 | 2 383.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 198.00 | 18 351.00 | 330 847.00 | 349 198.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 540.00 | 18 351.00 | 361 189.00 | 379 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 913.00 | 33 060.00 | | 57 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 427.00 | 24 853.00 | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 67 540.00 | 60 113.00 | | 67 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 330.00 | | | 259 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 1 746.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 6 986.00 | | 5 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 931.00 | 22 229.00 | | 21 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 649.00 | 30 961.00 | | 293 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 189.00 | 91 074.00 | | 361 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 343.00 | 30 961.00 | | 57 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 509.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 509.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -509.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 4 281.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 868.00 | 147 895.00 | | 156 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 441.00 | 123 042.00 | | 149 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 427.00 | 24 853.00 | | 7 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 198.00 | | 313 999.00 | 35 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | | 313 999.00 | 8 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 11 684.00 | | 6 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 350.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 11 334.00 | | 5 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 330.00 | 23 024.00 | 162 972.00 | 259 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 649.00 | 57 343.00 | 162 972.00 | 293 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 539.00 | 957.00 | | 30 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | 4 400.00 | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 22 057.00 | 16 878.00 | | 22 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 717.00 | 18 816.00 | | 3 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 539.00 | 957.00 | | 30 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 420.00 | 14 628.00 | | 14 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 783.00 | 5 993.00 | | 4 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 965.00 | 40 094.00 | | 28 965.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |