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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 682.00 | 70 630.00 | 73 052.00 | 143 682.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 187.00 | 70 630.00 | 108 557.00 | 179 187.00 |
060 Stock marchandises | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
072 Créances – Autres | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
084 Disponibilités | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 067.00 | | 295 067.00 | 295 067.00 |
110 Total général Actif | 474 254.00 | 70 630.00 | 403 624.00 | 474 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 469.00 | | | 102 469.00 |