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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 116.00 | 144 620.00 | 16 496.00 | 161 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 621.00 | 144 620.00 | 53 001.00 | 197 621.00 |
060 Stock marchandises | 140 783.00 | | 140 783.00 | 140 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
072 Créances – Autres | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
084 Disponibilités | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 586.00 | | 273 586.00 | 273 586.00 |
110 Total général Actif | 471 207.00 | 144 620.00 | 326 587.00 | 471 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 818.00 | | | 100 818.00 |