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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 847.00 | 126 884.00 | 27 964.00 | 154 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 352.00 | 126 884.00 | 64 469.00 | 191 352.00 |
060 Stock marchandises | 135 696.00 | | 135 696.00 | 135 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
072 Créances – Autres | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
084 Disponibilités | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 512.00 | | 297 512.00 | 297 512.00 |
110 Total général Actif | 488 864.00 | 126 884.00 | 361 980.00 | 488 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 652.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 227.00 | | | 184 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 232.00 | | | 101 232.00 |