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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 230.00 | 757.00 | 988.00 |
BF Prêts | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663.00 | 230.00 | 6 433.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 287.00 | 230.00 | 53 056.00 | 53 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 991.00 | 6 757.00 | | -9 991.00 |
DL TOTAL (I) | -2 234.00 | 7 757.00 | | -2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 850.00 | 62 361.00 | | 52 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 219.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 2 259.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 290.00 | 64 840.00 | | 55 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 056.00 | 72 597.00 | | 53 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 60 072.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 241.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600.00 | 116 848.00 | | 14 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 590.00 | 110 090.00 | | 24 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 991.00 | 6 757.00 | | -9 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
UP Prêts | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 782.00 | 5 561.00 | 4 221.00 | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658.00 | | | 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 115.00 | | | 15 115.00 |