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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
040 Immobilisations financières | 357 852.00 | | 357 852.00 | 357 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 839.00 | 987.00 | 357 852.00 | 358 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
110 Total général Actif | 398 194.00 | 987.00 | 397 206.00 | 398 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
242 Autres charges externes. | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
280 Produits financiers | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280 897.00 | | | 280 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 897.00 | | | 280 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 862.00 | | | 862.00 |