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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
BF Prêts | 201 959.00 | | 201 959.00 | 201 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 232.00 | 988.00 | 394 244.00 | 395 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 352.00 | 988.00 | 434 365.00 | 435 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 285.00 | | 192 285.00 | 192 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 667.00 | 100.00 | | 5 667.00 |
DG Autres réserves | 133 546.00 | 27 770.00 | | 133 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 904.00 | 111 342.00 | | 36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 293 437.00 | 256 533.00 | | 293 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 377.00 | 126 825.00 | | 127 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 1 398.00 | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | 12 451.00 | | 12 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 928.00 | 140 674.00 | | 140 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 365.00 | 397 207.00 | | 434 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 245.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 8 233.00 | | 7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 415.00 | 163 382.00 | | 105 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 511.00 | 52 040.00 | | 68 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 904.00 | 111 342.00 | | 36 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
UP Prêts | 201 959.00 | | 201 959.00 | 201 959.00 |
UX Autres créances clients | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 623.00 | 14 663.00 | 201 959.00 | 216 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |