| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 4 133.00 | 6 667.00 | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 383.00 | 4 133.00 | 98 250.00 | 102 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
072 Créances – Autres | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
084 Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
110 Total général Actif | 139 658.00 | 4 133.00 | 135 525.00 | 139 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 341.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
242 Autres charges externes. | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 631.00 | | | -10 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
252 Charges sociales | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 876.00 | | | 10 876.00 |