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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 133.00 | 667.00 | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 633.00 | 10 133.00 | 92 500.00 | 102 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 427.00 | 3 260.00 | 45 167.00 | 48 427.00 |
072 Créances – Autres | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
084 Disponibilités | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 871.00 | 3 260.00 | 100 611.00 | 103 871.00 |
110 Total général Actif | 206 505.00 | 13 393.00 | 193 111.00 | 206 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
242 Autres charges externes. | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
252 Charges sociales | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 119.00 | | | 136 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -419.00 | | | -419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 832.00 | | | 9 832.00 |