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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 633.00 | 11 050.00 | 91 583.00 | 102 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
110 Total général Actif | 195 191.00 | 11 050.00 | 184 141.00 | 195 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
252 Charges sociales | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | | | 917.00 |
262 Autres charges | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 260.00 | | | 3 260.00 |